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用友工作圈费用报销和T+软件合并操作
发布者: 发布时间:2021-10-14 阅读:3

 

场景一:员工出差、打车、发生招待费等,由员工自己先垫付,然后拿着发票报销,财务审核后,出纳通过现金或银行账号直接给员工打款。是不是似曾相识的场景,快来看看怎么做吧~~~

第一,咱们先在工作圈网页中,【开启员工报销单】,选择【与T+费用单同步】:

第二,直接在工作圈网页或者工作圈app【审批】中填制【员工报销单】,并且进行审批:

第三,审批完成后,在出纳支付的界面进行支付,同时可以选择是生成现金费用单还是往来费用单:

第四,点击确定后,自动同步到T+软件的费用单中,默认的【往来单位】是系统预制的【员工报销】,可以根据需要修改,同时还可以在软件中联查员工报销情况哦~~~

第五、最后接着在软件中完成生成凭证的操作就行啦~~~~

场景二:有些客户有预付款或者允许挂账,要货时直接核销之前的预付款或挂账就行。这种情况下,出纳在确认支付时,选择T+往来费用单,不需要填写结算方式和账号名称,即可同步到T+往来费用单中。往来单位默认系统预置的【员工报销】,财务人员可以在T+中修改,这里就不赘述啦,来上一个区别图:

场景三:公司没有业务模块,该类报销直接同步到T+凭证就行了,这种情况又怎么办呢???

当然有办法!同步规则选择【与T+凭证同步】,同时设置同步科目:

后面填写报销单等操作都和之前差不多,这里就不赘述啦~有一点给大家提个醒哦:

1. 如果科目没有设置辅助核算,管理员开启了同步到凭证,设置好每个费用类别对应的科目,员工填单审核后,出纳确认支付,填写结算方式和账号名称,同步到T+生成凭证即可;

2. 如果科目开启了辅助核算,仅支持对科目辅助项有:部门、人员、项目,一旦给科目开启辅助项,则该辅助项在员工填单时必须填写,否则同步到凭证失败。

 
 

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